中欧核心消费股票发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015086
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： %
近一月收益率： %
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧核心消费股票发起C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6008091
- 0005680
- 0023040
- 0005960
- 6031981
- 6005191
- 0008580
- 6032881
- 6033691
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600809
- 0.000568
- 0.002304
- 0.000596
- 1.603198
- 1.600519
- 0.000858
- 1.603288
- 1.603369
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 0.6746 | 0.6746 | -0.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-27 | 0.6807 | 0.6807 | 0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-26 | 0.6740 | 0.6740 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-25 | 0.6741 | 0.6741 | -0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-24 | 0.6744 | 0.6744 | -0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-21 | 0.6750 | 0.6750 | -0.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-20 | 0.6812 | 0.6812 | -1.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-19 | 0.6912 | 0.6912 | -0.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-18 | 0.6974 | 0.6974 | -0.97% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-17 | 0.7042 | 0.7042 | -0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.06 | 0.17 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.06
- 0.17
- 0.13
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.06
- 0.13
- 0.28
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-30
- 总份额
- 份额
- 0.28
- 0.28
- 0.32
- 0.16
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30672362 | 成雨轩 | 4 | 6年又1天 | 37.27亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.80 | 55.60 | 58.70 | 65.90 | 96.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -32.54% | -4.7% | -8.62% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.65%
- 1.02%
- 0.72%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.88%
- 90.9%
- 92.83%
- 80.6%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 11.51%
- 11.14%
- 7.23%
- 21.19%
- 净资产
- 0.3081%
- 0.3355%
- 0.3212%
- 0.1957%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 71.43 |
| 平安先进制造主题股票 | 70.41 |
| 嘉实互融精选股票A | 65.90 |
| 嘉实互融精选股票C | 65.32 |
| 银华数字经济股票发起 | 63.71 |
| 招商科技动力3个月滚 | 53.38 |
| 中银大健康股票A | 51.64 |
| 招商科技动力3个月滚 | 50.96 |
| 中银大健康股票C | 50.48 |
| 嘉实互融精选股票A | 49.40 |
| 嘉实互融精选股票A | 79.69 |
| 金鹰科技创新股票A | 75.09 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 63.77 |
| 鹏华医药科技股票A | 62.94 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 61.31 |
| 前海开源公用事业股票 | 151.28 |
| 金鹰科技创新股票A | 141.48 |
| 大成高鑫股票A | 132.47 |
| 招商量化精选股票A | 131.60 |
| 嘉实资源精选股票A | 130.25 |
| 中银大健康股票A | 56.21 |
| 中银大健康股票C | 55.95 |
| 鹏华医药科技股票A | 53.93 |
| 鹏华医药科技股票C | 53.67 |
| 华安医药生物股票发起 | 52.83 |