南方宝嘉混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 015160
近一年收益率: 8.65%
近半年收益率: 5.23%
近三月收益率: 3.2%
近一月收益率: -0.92%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
| 90.0 |
70.0 |
80.0 |
85.0 |
65.0 |
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 6006901
- 00981116
- 6055071
- 6004871
- 6880871
- 6032591
- 6004261
- 6009881
- 6038161
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 1.600690
- 116.00981
- 1.605507
- 1.600487
- 1.688087
- 1.603259
- 1.600426
- 1.600988
- 1.603816
| 期间申购 |
| 份额 |
0.14 |
0.15 |
0.09 |
0.03 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
| 期间赎回 |
| 份额 |
0.62 |
0.44 |
0.47 |
0.21 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
| 总份额 |
| 份额 |
2.04 |
1.75 |
1.37 |
1.2 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.14
- 0.15
- 0.09
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.62
- 0.44
- 0.47
- 0.21
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.04
- 1.75
- 1.37
- 1.2
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
| 30438690 |
林乐峰 |
4 |
9年又357天 |
176.11亿(22只基金) |
| 经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
管理规模 |
| 92.0 |
96.50 |
55.40 |
57.90 |
87.10 |
| 基金收益率 |
| 成立以来 |
近3年 |
近1年 |
|
17.64%
|
8.09%
|
-
机构持有比例
- 0.26%
- 8.33%
- 0.59%
- 0.86%
-
个人持有比例
- 99.74%
- 91.67%
- 99.41%
- 99.14%
-
内部持有比例
- 0.1801%
- 0.1675%
- 0.0523%
- 0.075%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
-
股票占净比
-
44.62%
-
29.63%
-
28.92%
-
29.63%
-
债券占净比
-
70.75%
-
98.32%
-
94.12%
-
84.05%
-
现金占净比
-
3.03%
-
1.97%
-
3.35%
-
2.62%
-
净资产
-
3.6654%
-
2.8617%
-
2.2242%
-
2.4448%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31