招商安鼎平衡1年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 015211
近一年收益率： 18.73%
近半年收益率： 7.02%
近三月收益率： 8.79%
近一月收益率： -6.06%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 0197351
- 0197421
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 1.019735
- 1.019742
- 基金持仓股票代码
- 6008931
- 6885101
- 6007601
- 6018721
- 6880021
- 6001501
- 6007641
- 6004821
- 6005621
- 6010581
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600893
- 1.688510
- 1.600760
- 1.601872
- 1.688002
- 1.600150
- 1.600764
- 1.600482
- 1.600562
- 1.601058
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.02 | 0.18 | 0.09 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.58 | 0.55 | 0.37 | 0.32 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.02
- 0.18
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.58
- 0.55
- 0.37
- 0.32
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30524321 | 王刚 | 5 | 9年又13天 | 137.28亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.80 | 99.70 | 70.30 | 57.60 | 84.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 26.61% | 12.51% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30824200 | 王景绰 | 5 | 1年又295天 | 415.40亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 59.80 | 79.90 | 92.90 | 93.60 | 97.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.9265% | 23.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.311%
- 0.016%
- 0.0215%
- 0.0235%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 58.92%
- 61.94%
- 61.17%
- 59.99%
- 债券占净比
- 42.41%
- 33.62%
- 46.92%
- 33.71%
- 现金占净比
- 0.39%
- 0.57%
- 0.87%
- 8.72%
- 净资产
- 0.8249%
- 0.8258%
- 0.5894%
- 0.51%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 摩根双核平衡混合A | 49.14 |
| 摩根双核平衡混合C | 48.41 |
| 易方达平稳增长混合 | 47.90 |
| 招商稳健平衡混合A | 43.20 |
| 招商稳健平衡混合C | 42.25 |
| 招商稳健平衡混合A | 60.54 |
| 交银定期支付双息平衡 | 59.53 |
| 招商稳健平衡混合C | 57.87 |
| 华安创新混合 | 56.21 |
| 易方达平稳增长混合 | 55.55 |
| 招商稳健平衡混合A | 70.71 |
| 招商稳健平衡混合C | 66.70 |
| 交银定期支付双息平衡 | 49.09 |
| 上银价值增长3个月持 | 41.33 |
| 上银价值增长3个月持 | 40.07 |
| 易方达平稳增长混合 | 48.17 |
| 招商安泰平衡混合 | 39.52 |
| 交银定期支付双息平衡 | 23.57 |
| 华安创新混合 | 22.77 |
| 嘉实精选平衡混合A | 20.52 |
| 华安创新混合 | 11.98 |
| 招商稳健平衡混合A | 9.10 |
| 招商稳健平衡混合C | 8.94 |
| 招商安泰平衡混合 | 7.95 |
| 广发稳健优选六个月持 | 7.64 |