华夏创新研选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 015227
近一年收益率： 9.38%
近半年收益率： -2.34%
近三月收益率： -3.68%
近一月收益率： 6.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏创新研选混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 60.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232102
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123210
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 00700116
- 01024116
- 6032961
- 6880411
- 0009770
- 0022300
- 00268116
- 00981116
- 0028370
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 116.00700
- 116.01024
- 1.603296
- 1.688041
- 0.000977
- 0.002230
- 116.00268
- 116.00981
- 0.002837
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.9247 | 0.9247 | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9092 | 0.9092 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8899 | 0.8899 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8863 | 0.8863 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8917 | 0.8917 | -1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9062 | 0.9062 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9057 | 0.9057 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9137 | 0.9137 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8950 | 0.8950 | -1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9116 | 0.9116 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.37 | 0.05 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.68 | 0.31 | 0.31 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.05
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.37
- 0.05
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.68
- 0.31
- 0.31
- 0.23
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30774110 | 叶力舟 | 4 | 2年又308天 | 5.98亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 65.10 | 71.70 | 57.10 | 56.20 | 74.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -7.53% | -10.49% | -4.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 51.7%
- 53.4%
- 52.59%
- 1.11%
- 个人持有比例
- 48.3%
- 46.6%
- 47.41%
- 98.89%
- 内部持有比例
- 0.2%
- 1.23%
- 1.34%
- 1.41%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.94%
- 91.53%
- 89.45%
- 89.91%
- 债券占净比
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 现金占净比
- 7.66%
- 5.97%
- 11.04%
- 11.28%
- 净资产
- 1.2259%
- 1.0033%
- 0.8757%
- 0.7473%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.95 |
| 永赢先进制造智选混合 | 119.27 |
| 同泰产业升级混合C | 119.08 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.39 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 105.65 |
| 同泰产业升级混合A | 100.61 |
| 同泰产业升级混合C | 99.00 |
| 诺安多策略混合A | 86.27 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.97 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.81 |
| 招商优势企业混合A | 63.95 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 55.26 |
| 交银趋势混合A | 131.49 |
| 大成新锐产业混合A | 126.40 |
| 华夏行业景气混合 | 115.55 |
| 华宝资源优选混合A | 111.59 |
| 景顺长城公司治理混合 | 105.05 |
| 同泰产业升级混合A | 104.31 |
| 同泰产业升级混合C | 103.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.59 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.19 |