业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	70.0	60.0	60.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1232102
• 1232102

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123210
• 0.123210

• 基金持仓股票代码
• 09988116
• 01024116
• 00700116
• 3005020
• 0026020
• 3011710
• 3003080
• 01860116
• 01060116
• 6880411

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09988
• 116.01024
• 116.00700
• 0.300502
• 0.002602
• 0.301171
• 0.300308
• 116.01860
• 116.01060
• 1.688041

期间申购
份额	0.02	0	0.01	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.1	0.03	0.08	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.23	0.2	0.13	0.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0
• 0.01
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.1
• 0.03
• 0.08
• 0.04

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.23
• 0.2
• 0.13
• 0.12

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30774110	叶力舟	4	3年又210天	5.44亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	68.0	57.60	55.30	56.70	78.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.39%	9.2%	10.15%

持有人结构

• 机构持有比例
• 53.4%
• 52.59%
• 1.11%
• 1.74%

• 个人持有比例
• 46.6%
• 47.41%
• 98.89%
• 98.26%

• 内部持有比例
• 1.23%
• 1.34%
• 1.41%
• 2.34%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.91%
• 93.27%
• 93.58%
• 88.46%

• 债券占净比
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0%

• 现金占净比
• 11.28%
• 8.96%
• 8.1%
• 12.28%

• 净资产
• 0.7473%
• 0.6742%
• 0.5964%
• 0.4772%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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