业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	80.0	85.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1100871

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.110087

• 基金持仓股票代码
• 0021400
• 6000001
• 6001141
• 00941116
• 00268116
• 3004540
• 00700116
• 6881691
• 6051661
• 0023720

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002140
• 1.600000
• 1.600114
• 116.00941
• 116.00268
• 0.300454
• 116.00700
• 1.688169
• 1.605166
• 0.002372

期间申购
份额	0	0	0.01	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0.99	0.17
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.19	2.19	1.21	1.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.99
• 0.17

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.19
• 2.19
• 1.21
• 1.03

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30335798	李康	5	10年又76天	69.05亿(10只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.60	80.0	95.30	98.90	82.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.04%	-6.15%	2.42%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30384800	吴闻	5	9年又220天	121.16亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	92.40	97.0	66.70	56.70	84.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.04%	-6.15%

持有人结构

• 机构持有比例
• 35.97%
• 35.97%
• 35.96%
• 49.65%

• 个人持有比例
• 64.03%
• 64.03%
• 64.04%
• 50.35%

• 内部持有比例
• 0.33%
• 0.33%
• 0.2%
• 0.02%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 22.87%
• 40.48%
• 17.45%
• 17.16%

• 债券占净比
• 78.03%
• 56.02%
• 68.33%
• 73.72%

• 现金占净比
• 5.11%
• 3.54%
• 3.65%
• 9.36%

• 净资产
• 2.3259%
• 2.4998%
• 1.3909%
• 1.1814%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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基金名称	基金涨幅
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富国久利稳健配置混合	28.66
富国久利稳健配置混合	28.66
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工银聚安混合A	23.06
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易方达鑫转增利混合A	75.07
华商双翼平衡混合A	74.90
易方达鑫转增利混合C	69.88
安信民稳增长混合A	55.30
工银聚享混合A	13.89
工银聚享混合C	13.72
富国久利稳健配置混合	12.74
富国久利稳健配置混合	12.74
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