业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	65.0	80.0	85.0	60.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0024750
• 0003330
• 6006901
• 6037071
• 0009510
• 01415116
• 0029840
• 0021380
• 0003380
• 6009891

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002475
• 0.000333
• 1.600690
• 1.603707
• 0.000951
• 116.01415
• 0.002984
• 0.002138
• 0.000338
• 1.600989

期间申购
份额	0.88	0.02	0.02	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.3	0.14	0.92	0.67
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	3.79	3.67	2.78	2.13
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.88
• 0.02
• 0.02
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.3
• 0.14
• 0.92
• 0.67

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 3.79
• 3.67
• 2.78
• 2.13

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30070859	张靖	4	13年又107天	85.45亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	97.70	57.70	65.40	86.70	51.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-5.18%	0.26%	-1.05%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.35%
• 37.76%
• 32.51%

• 个人持有比例
• 97.65%
• 62.24%
• 67.49%

• 内部持有比例
• 0.4462%
• 1.9164%
• 3.0634%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 90.17%
• 89.31%
• 87.93%
• 90.8%

• 债券占净比
• 3.96%
• 4.3%
• 5.77%
• 0%

• 现金占净比
• 4.86%
• 6.67%
• 2.73%
• 10.51%

• 净资产
• 5.1117%
• 4.7169%
• 3.5344%
• 3.0594%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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