业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	80.0	70.0	65.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 9205220
• 9202840
• 9209140
• 9202250
• 9201060
• 9202230
• 3013770
• 6881101
• 6031191
• 9209780

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.920522
• 0.920284
• 0.920914
• 0.920225
• 0.920106
• 0.920223
• 0.301377
• 1.688110
• 1.603119
• 0.920978

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.02	0.01	0.12	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.17	0.16	0.05	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.12
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.17
• 0.16
• 0.05
• 0.04

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30285598	曹思	4	11年又300天	3.24亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.70	70.90	65.80	63.90	89.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.26%	15.06%	12.74%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 85.69%
• 84.26%
• 93.38%
• 90.84%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 14.61%
• 16.49%
• 7.86%
• 10.09%

• 净资产
• 1.7454%
• 1.7441%
• 0.577%
• 0.4215%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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