业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	80.0	70.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 09988116
• 6011381
• 6012081
• 0023840
• 6018991
• 0024630
• 6001831
• 3007500
• 02318116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 116.09988
• 1.601138
• 1.601208
• 0.002384
• 1.601899
• 0.002463
• 1.600183
• 0.300750
• 116.02318

期间申购
份额	0	0.01	0.13	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.06	0.01	0.08	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.16	0.16	0.2	0.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.13
• 0.08

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.01
• 0.08
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.16
• 0.16
• 0.2
• 0.26

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30705315	刘宁	5	4年又359天	2.43亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	78.20	88.30	87.0	75.50	79.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.1105%	6.42%	0.4%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.99%
• 14.36%
• 4.59%
• 6.3%

• 个人持有比例
• 96.01%
• 85.64%
• 95.41%
• 93.7%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.04%
• 0.05%
• 0.06%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 77.56%
• 75.25%
• 89.78%
• 86.74%

• 债券占净比
• 1.05%
• 1.1%
• 1.04%
• 1.37%

• 现金占净比
• 20.72%
• 24.06%
• 9.18%
• 9.1%

• 净资产
• 3.2158%
• 3.3121%
• 2.5234%
• 1.9189%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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