国投瑞银行业睿选混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015888
近一年收益率： 1.36%
近半年收益率： -1.66%
近三月收益率： -2.36%
近一月收益率： 0.08%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国投瑞银行业睿选混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136821
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113682
- 基金持仓股票代码
- 01898116
- 0028310
- 0020780
- 0007250
- 6010581
- 00257116
- 6008851
- 0001000
- 0027270
- 6019661
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01898
- 0.002831
- 0.002078
- 0.000725
- 1.601058
- 116.00257
- 1.600885
- 0.000100
- 0.002727
- 1.601966
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.9757 | 0.9757 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9707 | 0.9707 | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9836 | 0.9836 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9845 | 0.9845 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9856 | 0.9856 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9837 | 0.9837 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9904 | 0.9904 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9890 | 0.9890 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9826 | 0.9826 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9832 | 0.9832 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.72 | 0.31 | 0.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.56 | 0.91 | 0.68 | 0.51 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.14
- 0.07
- 0.07
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.17
- 0.72
- 0.31
- 0.24
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.56
- 0.91
- 0.68
- 0.51
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30059214 | 綦缚鹏 | 4 | 15年又63天 | 108.40亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.20 | 56.40 | 81.50 | 94.20 | 83.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.43% | -9.48% | -5.14% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 5.79%
- 11.58%
- 64.66%
- 27.74%
- 个人持有比例
- 94.21%
- 88.42%
- 35.34%
- 72.26%
- 内部持有比例
- 1.67%
- 1.77%
- 0.93%
- 1.83%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 69.99%
- 76.05%
- 74.76%
- 77.77%
- 债券占净比
- 0.04%
- 0.05%
- 0.07%
- 0.09%
- 现金占净比
- 10.67%
- 23.4%
- 25.5%
- 22.47%
- 净资产
- 4.3973%
- 3.8977%
- 2.8357%
- 2.2104%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |