业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	65.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1232232

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123223

• 基金持仓股票代码
• 0022730
• 3003080
• 3005020
• 09992116
• 00700116
• 06181116
• 6890091
• 0024630
• 01318116
• 3003940

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002273
• 0.300308
• 0.300502
• 116.09992
• 116.00700
• 116.06181
• 1.689009
• 0.002463
• 116.01318
• 0.300394

期间申购
份额	0.04	0.02	0.03	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.76	0.73	0.39	0.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.63	0.91	0.56	0.47
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.02
• 0.03
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.76
• 0.73
• 0.39
• 0.1

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.63
• 0.91
• 0.56
• 0.47

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30157718	冀楠	4	8年又161天	25.24亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	86.80	75.90	66.20	72.80	78.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
30.52%	9.27%	9.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.37%
• 0.39%
• 0.42%
• 1.09%

• 个人持有比例
• 99.63%
• 99.61%
• 99.58%
• 98.91%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.07%
• 0.15%
• 0.37%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 88.68%
• 88.27%
• 80.4%
• 89.08%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 11.64%
• 10.15%
• 19.69%
• 10.5%

• 净资产
• 1.7958%
• 1.0786%
• 0.8426%
• 0.6567%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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