汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 016157
近一年收益率： 15.41%
近半年收益率： 1.74%
近三月收益率： -8.68%
近一月收益率： -2.54%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富数字经济核心产业 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 65.0 | 65.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1231762
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123176
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 0023710
- 01810116
- 09988116
- 00981116
- 0024750
- 0029160
- 3000330
- 3004540
- 01415116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.002371
- 116.01810
- 116.09988
- 116.00981
- 0.002475
- 0.002916
- 0.300033
- 0.300454
- 116.01415
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 1.0325 | 1.0325 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0253 | 1.0253 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0149 | 1.0149 | -1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0336 | 1.0336 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0167 | 1.0167 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0270 | 1.0270 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0315 | 1.0315 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0324 | 1.0324 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0367 | 1.0367 | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.0501 | 1.0501 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.06 | 0.64 | 0.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.84 | 1.78 | 1.16 | 0.9 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0
- 0.02
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0.06
- 0.64
- 0.31
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.84
- 1.78
- 1.16
- 0.9
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30757791 | 郑乐凯 | 4 | 3年又130天 | 61.38亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 67.90 | 77.0 | 65.90 | 83.10 | 64.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.1759% | -1.35% | -1.75% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.63%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 96.37%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.35%
- 0.38%
- 0.28%
- 0.16%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.78%
- 87.9%
- 84.4%
- 83.77%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 11.84%
- 5.2%
- 12.75%
- 16.1%
- 净资产
- 1.7463%
- 1.8619%
- 1.2593%
- 1.0374%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 116.00 |
| 同泰产业升级混合C | 115.14 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 98.35 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 97.58 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.39 |
| 同泰产业升级混合A | 96.84 |
| 同泰产业升级混合C | 95.25 |
| 永赢先进制造智选混合 | 74.98 |
| 信澳博见成长一年定期 | 74.26 |
| 永赢先进制造智选混合 | 73.64 |
| 金鹰核心资源混合A | 66.78 |
| 汇添富健康生活一年持 | 66.42 |
| 汇添富健康生活一年持 | 64.44 |
| 招商优势企业混合A | 62.60 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.78 |
| 大成新锐产业混合A | 147.38 |
| 交银趋势混合A | 140.71 |
| 华夏行业景气混合 | 122.98 |
| 景顺长城公司治理混合 | 113.78 |
| 华宝资源优选混合A | 113.43 |
| 同泰产业升级混合A | 105.30 |
| 同泰产业升级混合C | 104.93 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.64 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.26 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 71.65 |