业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	80.0	60.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 3005020
• 3003080
• 0028370
• 0023840
• 6880411
• 6886271
• 6881951
• 00981116
• 01347116
• 3008430

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300502
• 0.300308
• 0.002837
• 0.002384
• 1.688041
• 1.688627
• 1.688195
• 116.00981
• 116.01347
• 0.300843

期间申购
份额	0.02	0.01	0.06	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.11	0.11	0.26	0.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.15	1.05	0.85	0.68
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.06
• 0.05

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.11
• 0.11
• 0.26
• 0.22

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.15
• 1.05
• 0.85
• 0.68

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30688158	向伊达	4	6年又101天	10.95亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	81.0	55.80	66.0	73.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.36%	17.46%	15.49%

持有人结构

• 机构持有比例
• 13.6%
• 14.81%
• 8.47%
• 9.04%

• 个人持有比例
• 86.4%
• 85.19%
• 91.53%
• 90.96%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.37%
• 0.45%
• 0.48%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.11%
• 91.01%
• 93.47%
• 88.23%

• 债券占净比
• 0.52%
• 0%
• 0%
• 0.01%

• 现金占净比
• 12.71%
• 15.02%
• 7.81%
• 14.74%

• 净资产
• 2.1398%
• 1.8934%
• 2.0473%
• 1.7126%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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