业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	80.0	60.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00981116
• 0024970
• 03690116
• 6016881
• 06060116
• 6002591
• 6004861
• 09988116
• 6007601
• 6003011

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00981
• 0.002497
• 116.03690
• 1.601688
• 116.06060
• 1.600259
• 1.600486
• 116.09988
• 1.600760
• 1.600301

期间申购
份额	0.02	0.01	0.04	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.02	0.01	0.1	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.19	0.19	0.14	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.04
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.1
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.19
• 0.19
• 0.14
• 0.11

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30822562	张云凯	4	1年又309天	2.61亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	59.50	96.30	59.10	68.40	77.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
56.2884%	36.77%	26.4%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.78%
• 2.73%
• 2.59%
• 2.57%

• 个人持有比例
• 97.22%
• 97.27%
• 97.41%
• 97.43%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 5.72%
• 6.14%
• 6.34%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.29%
• 89.47%
• 93.87%
• 94.71%

• 债券占净比
• 1.54%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.21%
• 7.45%
• 6.6%
• 6.48%

• 净资产
• 0.1988%
• 0.2125%
• 0.2097%
• 0.1664%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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