中欧成长先锋混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 016485
近一年收益率: 67.25%
近半年收益率: 2.71%
近三月收益率: 1.37%
近一月收益率: 5.0%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
80.0 90.0 55.0 60.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 3005020
  • 3002740
  • 3003080
  • 3007500
  • 6011381
  • 0024630
  • 0023840
  • 00700116
  • 0024970
  • 0024750
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.300502
  • 0.300274
  • 0.300308
  • 0.300750
  • 1.601138
  • 0.002463
  • 0.002384
  • 116.00700
  • 0.002497
  • 0.002475
期间申购
份额 1.18 0.24 0.8 0.74
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
期间赎回
份额 0.64 0.85 1.44 0.48
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
总份额
份额 3.21 2.6 1.96 2.22
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 1.18
  • 0.24
  • 0.8
  • 0.74
  • 期间申购
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.64
  • 0.85
  • 1.44
  • 0.48
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 总份额
  • 份额
  • 3.21
  • 2.6
  • 1.96
  • 2.22
  • 总份额
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30725205 刘伟伟 4 5年又41天 92.99亿(9只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
75.20 87.70 54.60 57.20 83.60
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
79.21% 19.15% 21.59%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.04%
  • 0.0%
  • 31.25%
  • 46.33%
  • 个人持有比例
  • 99.96%
  • 100.0%
  • 68.75%
  • 53.67%
  • 内部持有比例
  • 0.05%
  • 0.05%
  • 0.11%
  • 0.05%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
  • 2025-06-30
资产配置
  • 股票占净比
  • 94.31%
  • 92.74%
  • 92.25%
  • 89.93%
  • 债券占净比
  • 3.6%
  • 0.94%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 2.86%
  • 7.57%
  • 10.15%
  • 9.38%
  • 净资产
  • 6.3046%
  • 5.1786%
  • 9.1573%
  • 13.274%
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31