申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 016515
近一年收益率： 48.18%
近半年收益率： 7.29%
近三月收益率： -0.35%
近一月收益率： 1.87%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
申万菱信智能生活量化选 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 95.0 | 75.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0023710
- 6017281
- 6037661
- 6882991
- 6882681
- 6010981
- 6884861
- 6018111
- 6019001
- 6055771
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002371
- 1.601728
- 1.603766
- 1.688299
- 1.688268
- 1.601098
- 1.688486
- 1.601811
- 1.601900
- 1.605577
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.2988 | 1.2988 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2964 | 1.2964 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.2819 | 1.2819 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.2745 | 1.2745 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.2657 | 1.2657 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.2793 | 1.2793 | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.2511 | 1.2511 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.2507 | 1.2507 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.2560 | 1.2560 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.2383 | 1.2383 | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.12
- 0.13
- 0.13
- 0.13
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30589219 | 王剑 | 3 | 5年又203天 | 8.08亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 79.90 | 85.20 | 50.60 | 61.0 | 50.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 29.88% | -3.38% | -2.14% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 71.78%
- 74.28%
- 81.79%
- 80.48%
- 个人持有比例
- 28.22%
- 25.72%
- 18.21%
- 19.52%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.02%
- 0.0%
- 0.71%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.11%
- 89.88%
- 86.78%
- 92.17%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.51%
- 8.7%
- 12.95%
- 10.65%
- 净资产
- 0.1361%
- 0.1668%
- 0.1647%
- 0.1818%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 115.72 |
| 同泰产业升级混合C | 114.83 |
| 诺安多策略混合A | 103.07 |
| 永赢先进制造智选混合 | 98.44 |
| 永赢先进制造智选混合 | 97.66 |
| 同泰产业升级混合A | 96.49 |
| 同泰产业升级混合C | 94.91 |
| 永赢先进制造智选混合 | 79.11 |
| 永赢先进制造智选混合 | 77.74 |
| 诺安多策略混合A | 74.98 |
| 金鹰核心资源混合A | 65.90 |
| 招商优势企业混合A | 62.22 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.51 |
| 汇添富健康生活一年持 | 61.46 |
| 汇添富健康生活一年持 | 59.54 |
| 大成新锐产业混合A | 146.48 |
| 交银趋势混合A | 143.30 |
| 华夏行业景气混合 | 126.37 |
| 华宝资源优选混合A | 115.15 |
| 景顺长城公司治理混合 | 114.08 |
| 同泰产业升级混合A | 102.28 |
| 同泰产业升级混合C | 101.92 |
| 长城医药产业精选混合 | 74.34 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.97 |
| 广发成长领航一年持有 | 65.18 |