业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	80.0	65.0	65.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 1232502

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123250

• 基金持仓股票代码
• 0026020
• 0025170
• 0026240
• 0025580
• 0025550
• 00700116
• 09626116
• 0023150
• 00667116
• 6015951

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002602
• 0.002517
• 0.002624
• 0.002558
• 0.002555
• 116.00700
• 116.09626
• 0.002315
• 116.00667
• 1.601595

期间申购
份额	0.38	0.44	4.06	4.59
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.3	0.37	1.91	3.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.14	0.21	2.37	3.71
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.38
• 0.44
• 4.06
• 4.59

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.3
• 0.37
• 1.91
• 3.25

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.14
• 0.21
• 2.37
• 3.71

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30829440	包恺	4	1年又233天	8.62亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	58.80	78.30	62.70	70.50	52.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
45.2185%	47.72%	37.38%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.84%
• 90.56%
• 86.74%
• 89.95%

• 债券占净比
• 0.17%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 11.2%
• 14.68%
• 15.2%
• 21.1%

• 净资产
• 0.1756%
• 0.2549%
• 2.7963%
• 3.613%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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