业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	70.0	85.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1881281
• 1375491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.188128
• 1.137549

• 基金持仓股票代码
• 6016001
• 6018991
• 0009320
• 0021100
• 6039791
• 6039931
• 6007821
• 6000191
• 0027140
• 0004250

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601600
• 1.601899
• 0.000932
• 0.002110
• 1.603979
• 1.603993
• 1.600782
• 1.600019
• 0.002714
• 0.000425

期间申购
份额	0.03	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.88	0.08	0.04	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.25	0.17	0.14	0.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.88
• 0.08
• 0.04
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.25
• 0.17
• 0.14
• 0.1

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30061219	张永志	3	14年又300天	70.31亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	98.50	51.30	50.10	53.10	77.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.5%	-3.34%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30842491	张雨迪	0	95天	0.56亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.1798%	-3.07%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.71%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 97.29%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0053%
• 0.0441%
• 0.0739%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 20.03%
• 25.19%
• 24.22%
• 18.66%

• 债券占净比
• 73.97%
• 14.19%
• 21.38%
• 66.34%

• 现金占净比
• 19.56%
• 60.79%
• 58.8%
• 16.01%

• 净资产
• 1.0415%
• 0.8079%
• 0.6412%
• 0.5595%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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基金名称	基金涨幅
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富国久利稳健配置混合	28.66
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易方达鑫转增利混合A	75.07
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富国久利稳健配置混合	12.74
富国久利稳健配置混合	12.74
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