华安招裕一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 016863
近一年收益率： 3.07%
近半年收益率： 1.52%
近三月收益率： 1.2%
近一月收益率： 0.44%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
华安招裕一年持有混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 95.0 | 95.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1155781
- 0197491
- 1528451
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115578
- 1.019749
- 1.152845
- 基金持仓股票代码
- 3002070
- 6036061
- 3004980
- 0024750
- 0028330
- 6005221
- 6018991
- 6009411
- 6008031
- 0023110
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300207
- 1.603606
- 0.300498
- 0.002475
- 0.002833
- 1.600522
- 1.601899
- 1.600941
- 1.600803
- 0.002311
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0578 | 1.0578 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0562 | 1.0562 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0572 | 1.0572 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0570 | 1.0570 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0558 | 1.0558 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0565 | 1.0565 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0550 | 1.0550 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0548 | 1.0548 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0533 | 1.0533 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0524 | 1.0524 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.95 | 0.65 | 0.57 | 0.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.72 | 2.07 | 1.5 | 1.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.95
- 0.65
- 0.57
- 0.34
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.72
- 2.07
- 1.5
- 1.17
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30524734 | 吴文明 | 4 | 7年又354天 | 37.92亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.90 | 68.20 | 77.90 | 76.50 | 69.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.78% | -3.9% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30833752 | 郭利燕 | 0 | 55天 | 5.28亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.9737% | 3.12% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.67%
- 1.67%
- 2.93%
- 2.65%
- 个人持有比例
- 98.33%
- 98.33%
- 97.07%
- 97.35%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.16%
- 8.02%
- 8.04%
- 9.04%
- 债券占净比
- 99.14%
- 74.98%
- 107.33%
- 104.73%
- 现金占净比
- 0.24%
- 7.89%
- 0.52%
- 0.58%
- 净资产
- 5.1192%
- 3.9361%
- 3.0209%
- 2.3392%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.49 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.48 |
| 工银聚享混合A | 33.65 |
| 工银聚享混合C | 33.12 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.12 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.95 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.38 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.42 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.09 |
| 华夏磐泰混合C | 22.86 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.20 |
| 华夏磐泰混合C | 30.83 |
| 富国久利稳健配置混合 | 29.04 |
| 工银聚安混合A | 27.71 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.76 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.61 |
| 华商双翼平衡混合A | 82.77 |
| 易方达鑫转增利混合A | 68.85 |
| 易方达鑫转增利混合C | 63.85 |
| 安信民稳增长混合A | 58.57 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.54 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.54 |
| 工银聚享混合A | 16.04 |
| 工银聚享混合C | 15.84 |
| 华商恒益稳健混合 | 10.24 |