业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6004261
• 6000361
• 0003330
• 6016681
• 0020780
• 00700116
• 0023180
• 6005191
• 3004700
• 0020030

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600426
• 1.600036
• 0.000333
• 1.601668
• 0.002078
• 116.00700
• 0.002318
• 1.600519
• 0.300470
• 0.002003

期间申购
份额	0	0	0.01	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.11	0.11	0.11	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.11
• 0.11
• 0.11
• 0.11

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30814138	王路遥	4	2年又58天	0.16亿(1只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	60.80	62.60	92.60	96.60	52.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
38.68%	45.96%	41.31%

持有人结构

• 机构持有比例
• 73.34%
• 92.2%
• 91.7%

• 个人持有比例
• 26.66%
• 7.8%
• 8.3%

• 内部持有比例
• 0.75%
• 0.95%
• 1.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 86.86%
• 89.42%
• 83.57%
• 88.18%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 13.27%
• 10.61%
• 16.47%
• 11.93%

• 净资产
• 0.1331%
• 0.1337%
• 0.1492%
• 0.1577%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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