中泰ESG主题6个月持有混合发起
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 016945
近一年收益率： 6.77%
近半年收益率： 4.57%
近三月收益率： -0.69%
近一月收益率： 0.37%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中泰ESG主题6个月持 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 6004261
- 0020780
- 6000361
- 6005191
- 0023180
- 01186116
- 0024750
- 3004700
- 02020116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 1.600426
- 0.002078
- 1.600036
- 1.600519
- 0.002318
- 116.01186
- 0.002475
- 0.300470
- 116.02020
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.2295 | 1.2295 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2356 | 1.2356 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2403 | 1.2403 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2428 | 1.2428 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2359 | 1.2359 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2334 | 1.2334 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2329 | 1.2329 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2289 | 1.2289 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.2279 | 1.2279 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.2220 | 1.2220 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.03
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.14
- 0.11
- 0.11
- 0.11
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30814138 | 王路遥 | 4 | 1年又146天 | 0.13亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 56.70 | 71.10 | 91.40 | 82.60 | 78.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.95% | 17.74% | 19.86% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 73.34%
- 92.2%
- 个人持有比例
- 26.66%
- 7.8%
- 内部持有比例
- 0.75%
- 0.95%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.61%
- 84.93%
- 79.66%
- 86.86%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.22%
- 12.92%
- 20.29%
- 13.27%
- 净资产
- 0.1543%
- 0.1319%
- 0.1287%
- 0.1331%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.95 |
| 同泰产业升级混合C | 113.08 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 94.39 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 93.64 |
| 信澳博见成长一年定期 | 92.89 |
| 同泰产业升级混合A | 91.61 |
| 同泰产业升级混合C | 90.07 |
| 诺安多策略混合A | 77.70 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 61.34 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 60.07 |
| 金鹰核心资源混合A | 69.87 |
| 招商优势企业混合A | 69.31 |
| 广发价值领航一年持有 | 65.46 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.39 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.38 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 大成新锐产业混合A | 137.18 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.40 |
| 大成优势企业混合A | 108.78 |
| 同泰产业升级混合A | 100.06 |
| 同泰产业升级混合C | 99.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.11 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.67 |
| 中银港股通医药混合发 | 78.64 |