金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017051
近一年收益率： 15.0%
近半年收益率： 4.82%
近三月收益率： -2.0%
近一月收益率： 1.53%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
金鹰优选配置三个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 85.0 | 80.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-29 | 1.0713 | 1.1333 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0685 | 1.1305 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0690 | 1.1310 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0739 | 1.1359 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0750 | 1.1370 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0805 | 1.1425 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.0841 | 1.1461 | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.0660 | 1.1280 | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 1.0566 | 1.1186 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-16 | 1.0548 | 1.1168 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.03
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30777804 | 李凯 | 5 | 2年又227天 | 11.80亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 70.60 | 97.10 | 71.70 | 70.10 | 96.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.5642% | -2.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 68.67%
- 68.79%
- 5.51%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.22%
- 4.74%
- 5.48%
- 5.79%
- 现金占净比
- 0.37%
- 2.4%
- 10.57%
- 10.82%
- 净资产
- 0.0976%
- 0.1079%
- 0.1109%
- 0.1571%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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|---|---|
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| 浦银安盛睿和优选3个 | 2.48 |
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