嘉实优享生活混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 017112
近一年收益率： 10.89%
近半年收益率： 1.61%
近三月收益率： -0.38%
近一月收益率： -4.38%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实优享生活混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197231
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019723
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 0008580
- 0006510
- 00700116
- 0028670
- 0005680
- 6000601
- 0028470
- 6008871
- 00667116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 0.000858
- 0.000651
- 116.00700
- 0.002867
- 0.000568
- 1.600060
- 0.002847
- 1.600887
- 116.00667
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.7340 | 0.7340 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7305 | 0.7305 | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7396 | 0.7396 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7396 | 0.7396 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7506 | 0.7506 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7541 | 0.7541 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7621 | 0.7621 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7589 | 0.7589 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7589 | 0.7589 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7626 | 0.7626 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.42 | 2.25 | 2.13 | 2.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.03
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.15
- 0.19
- 0.15
- 0.14
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.42
- 2.25
- 2.13
- 2.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30643418 | 吴越 | 4 | 5年又306天 | 32.23亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.70 | 79.40 | 50.70 | 72.10 | 99.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -26.6% | -7.42% | -7.02% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30849282 | 郭弘毅 | 0 | - | ||
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0% | 0% | 0% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.21%
- 3.55%
- 3.37%
- 3.51%
- 个人持有比例
- 96.79%
- 96.45%
- 96.63%
- 96.49%
- 内部持有比例
- 0.1%
- 0.07%
- 0.09%
- 0.09%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 76.44%
- 91.01%
- 87.65%
- 85.57%
- 债券占净比
- 0.01%
- 0.01%
- 0.62%
- 0.93%
- 现金占净比
- 23.76%
- 9.16%
- 13.59%
- 9.47%
- 净资产
- 1.856%
- 2.0246%
- 1.8079%
- 1.7351%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |