业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	50.0	70.0	75.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 0005680
• 00700116
• 0007990
• 0005960
• 00027116
• 6008821
• 0008580
• 6008091
• 6035181
• 02648116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000568
• 116.00700
• 0.000799
• 0.000596
• 116.00027
• 1.600882
• 0.000858
• 1.600809
• 1.603518
• 116.02648

期间申购
份额	0.01	0	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.04	0.02	0.05	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.35	0.33	0.29	0.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.01
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.02
• 0.05
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.35
• 0.33
• 0.29
• 0.29

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30643418	吴越	4	6年又213天	24.40亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	82.10	52.30	69.10	90.40	57.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-38.18%	17.75%	10.78%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30849282	郭弘毅	0	272天	1.14亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-14.9305%	27.7%	18.8%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0.47%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.53%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.08%
• 0.09%
• 0.11%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 85.57%
• 73.02%
• 93.23%
• 82.74%

• 债券占净比
• 0.93%
• 0.96%
• 0.96%
• 1.33%

• 现金占净比
• 9.47%
• 26.77%
• 6.0%
• 16.59%

• 净资产
• 1.7351%
• 1.6839%
• 1.5783%
• 1.1398%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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