浦银安盛安荣回报一年持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017119
近一年收益率： 1.06%
近半年收益率： 0.39%
近三月收益率： -0.02%
近一月收益率： 0.45%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
浦银安盛安荣回报一年持 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 0006510
- 0024750
- 6003981
- 0000010
- 6000361
- 6018991
- 6005191
- 0009750
- 6010881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.000651
- 0.002475
- 1.600398
- 0.000001
- 1.600036
- 1.601899
- 1.600519
- 0.000975
- 1.601088
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.9971 | 0.9971 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.9982 | 0.9982 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9987 | 0.9987 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9963 | 0.9963 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9938 | 0.9938 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9927 | 0.9927 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9924 | 0.9924 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9948 | 0.9948 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9952 | 0.9952 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9960 | 0.9960 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.09
- 0.08
- 0.06
- 0.05
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30285338 | 褚艳辉 | 5 | 11年又5天 | 7.07亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.90 | 60.30 | 99.20 | 99.30 | 85.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.29% | -5.17% | -4.92% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 5.13%
- 5.13%
- 4.9%
- 4.16%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 16.19%
- 16.55%
- 23.14%
- 19.99%
- 债券占净比
- 69.96%
- 66.62%
- 67.49%
- 57.83%
- 现金占净比
- 2.13%
- 11.01%
- 9.0%
- 16.72%
- 净资产
- 1.0885%
- 1.0102%
- 0.9253%
- 0.8288%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |