业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	90.0	65.0	60.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6011381
• 3003080
• 3005020
• 00175116
• 3007500
• 3003940
• 0023840
• 0024630
• 6882561
• 09868116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601138
• 0.300308
• 0.300502
• 116.00175
• 0.300750
• 0.300394
• 0.002384
• 0.002463
• 1.688256
• 116.09868

期间申购
份额	0.01	0.18	0.01	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.02	0.03	0.09	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.02	0.16	0.09	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.18
• 0.01
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.03
• 0.09
• 0.07

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.02
• 0.16
• 0.09
• 0.04

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30753007	陈怀逸	5	4年又97天	13.86亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	71.30	95.10	64.90	55.80	93.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
59.7309%	17.43%	20.02%

持有人结构

• 机构持有比例
• 98.94%
• 96.83%
• 91.74%
• 97.32%

• 个人持有比例
• 1.06%
• 3.17%
• 8.26%
• 2.68%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 1.3697%
• 0.2938%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 80.31%
• 89.22%
• 85.05%
• 92.52%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 21.93%
• 13.32%
• 14.76%
• 8.07%

• 净资产
• 2.4017%
• 2.5204%
• 2.5363%
• 2.3493%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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