国投瑞银策略智选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 017216
近一年收益率： 3.89%
近半年收益率： 1.45%
近三月收益率： -1.53%
近一月收益率： 1.98%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国投瑞银策略智选混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 65.0 | 75.0 | 75.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197231
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019723
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09988116
- 01024116
- 00175116
- 0025940
- 6018991
- 3007500
- 0003330
- 6039791
- 0001000
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09988
- 116.01024
- 116.00175
- 0.002594
- 1.601899
- 0.300750
- 0.000333
- 1.603979
- 0.000100
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.9741 | 0.9741 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.9727 | 0.9727 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9756 | 0.9756 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9660 | 0.9660 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9564 | 0.9564 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9522 | 0.9522 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9515 | 0.9515 | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9645 | 0.9645 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9656 | 0.9656 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9710 | 0.9710 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.11 | 0.19 | 0.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.85 | 1.75 | 1.57 | 1.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.14
- 0.11
- 0.19
- 0.4
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.85
- 1.75
- 1.57
- 1.17
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30540448 | 吉莉 | 4 | 8年又25天 | 28.47亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.80 | 60.10 | 86.90 | 93.70 | 60.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.59% | -5.14% | -3.63% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.71%
- 0.81%
- 0.75%
- 0.88%
- 个人持有比例
- 99.29%
- 99.19%
- 99.25%
- 99.12%
- 内部持有比例
- 0.12%
- 0.14%
- 0.24%
- 0.42%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 76.64%
- 87.67%
- 80.13%
- 79.87%
- 债券占净比
- 5.23%
- 5.09%
- 3.72%
- 2.26%
- 现金占净比
- 3.69%
- 5.8%
- 5.2%
- 12.86%
- 净资产
- 2.736%
- 2.646%
- 2.2135%
- 1.7419%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |