招商产业升级1年持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017502
近一年收益率： 8.27%
近半年收益率： 2.48%
近三月收益率： -8.59%
近一月收益率： -1.03%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商产业升级1年持有期 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197301
- 0197591
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019730
- 1.019759
- 基金持仓股票代码
- 06862116
- 00268116
- 03900116
- 0025410
- 6003981
- 02319116
- 01579116
- 0021490
- 6882321
- 6882461
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.06862
- 116.00268
- 116.03900
- 0.002541
- 1.600398
- 116.02319
- 116.01579
- 0.002149
- 1.688232
- 1.688246
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 0.8643 | 0.8643 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8732 | 0.8732 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8812 | 0.8812 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8764 | 0.8764 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8853 | 0.8853 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8861 | 0.8861 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8804 | 0.8804 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8848 | 0.8848 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8693 | 0.8693 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.8730 | 0.8730 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.08
- 0.07
- 0.06
- 0.06
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130776 | 陆文凯 | 4 | 6年又236天 | 43.43亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.80 | 79.40 | 63.10 | 58.20 | 77.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -13.57% | -1.3% | 1.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.156%
- 1.4717%
- 0.1706%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.19%
- 91.85%
- 90.79%
- 92.02%
- 债券占净比
- 4.94%
- 4.68%
- 5.36%
- 5.58%
- 现金占净比
- 5.85%
- 3.41%
- 4.05%
- 5.16%
- 净资产
- 1.4121%
- 1.498%
- 1.3498%
- 1.3923%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 112.63 |
| 同泰产业升级混合C | 111.80 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.12 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.34 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.90 |
| 同泰产业升级混合A | 90.66 |
| 同泰产业升级混合C | 89.13 |
| 诺安多策略混合A | 75.93 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.57 |
| 信澳博见成长一年定期 | 54.07 |
| 金鹰核心资源混合A | 72.82 |
| 招商优势企业混合A | 64.84 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.60 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.56 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 53.13 |
| 交银趋势混合A | 136.35 |
| 大成新锐产业混合A | 133.83 |
| 华夏行业景气混合 | 117.73 |
| 华宝资源优选混合A | 114.95 |
| 大成优势企业混合A | 108.00 |
| 同泰产业升级混合A | 99.07 |
| 同泰产业升级混合C | 98.70 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.39 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.98 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.20 |