广发安颐一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 017615
近一年收益率： 7.11%
近半年收益率： 2.69%
近三月收益率： 1.11%
近一月收益率： 0.67%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发安颐一年持有期混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1886151
- 1153761
- 1524621
- 1528661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.188615.SH
- 1.115376.SH
- 1.152462.SH
- 1.152866.SH
- 基金持仓股票代码
- 3000540
- 06618116
- 3008200
- 0025970
- 6002761
- 6883011
- 6883901
- 0025940
- 6009881
- 0003330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300054
- 116.06618
- 0.300820
- 0.002597
- 1.600276
- 1.688301
- 1.688390
- 0.002594
- 1.600988
- 0.000333
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0042 | 1.0042 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0024 | 1.0024 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9990 | 0.9990 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9976 | 0.9976 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9978 | 0.9978 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0026 | 1.0026 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0028 | 1.0028 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0041 | 1.0041 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0035 | 1.0035 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0054 | 1.0054 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.23 | 0.28 | 0.23 | 0.36 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.84 | 2.57 | 2.34 | 1.98 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.23
- 0.28
- 0.23
- 0.36
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.84
- 2.57
- 2.34
- 1.98
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30045022 | 曾刚 | 4 | 16年又103天 | 55.10亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 99.20 | 95.10 | 57.70 | 54.50 | 73.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.42% | -6.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.2465%
- 0.2465%
- 0.3518%
- 0.4491%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 23.44%
- 30.26%
- 15.72%
- 13.36%
- 债券占净比
- 100.46%
- 103.69%
- 87.21%
- 91.05%
- 现金占净比
- 1.25%
- 1.7%
- 1.24%
- 1.53%
- 净资产
- 2.7104%
- 2.5182%
- 2.3137%
- 1.9969%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.32 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.31 |
| 工银聚享混合A | 36.27 |
| 工银聚享混合C | 35.75 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.48 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.39 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.36 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.38 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.32 |
| 工银聚享混合A | 24.31 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.62 |
| 华夏磐泰混合C | 30.25 |
| 华商恒益稳健混合 | 28.37 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.97 |
| 工银聚安混合A | 26.59 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.62 |
| 华商双翼平衡混合A | 85.89 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.86 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.88 |
| 安信民稳增长混合A | 58.84 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.29 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.28 |
| 工银聚享混合A | 16.98 |
| 工银聚享混合C | 16.77 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.45 |