鑫元添鑫回报6个月持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017620
近一年收益率： 6.62%
近半年收益率： 1.54%
近三月收益率： -0.8%
近一月收益率： -1.79%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 09858116
- 6886001
- 6882561
- 6887761
- 3004750
- 3014890
- 6880721
- 6016881
- 3007500
- 3000220
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09858
- 1.688600
- 1.688256
- 1.688776
- 0.300475
- 0.301489
- 1.688072
- 1.601688
- 0.300750
- 0.300022
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.07 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.19 | 0.35 | 0.41 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.2
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.02
- 0.05
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.2
- 0.19
- 0.35
- 0.41
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30673148 | 李彪 | 4 | 6年又283天 | 37.43亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.40 | 71.40 | 67.80 | 68.70 | 69.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.28% | 20.5% | 16.91% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30726132 | 徐文祥 | 4 | 1年又350天 | 406.63亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 60.50 | 83.50 | 65.30 | 63.40 | 89.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.5831% | 40.43% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0783%
- 0.1119%
- 0.0005%
- 0.0007%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 17.86%
- 18.64%
- 20.09%
- 26.4%
- 债券占净比
- 84.71%
- 71.14%
- 71.0%
- 76.45%
- 现金占净比
- 0.74%
- 1.66%
- 1.19%
- 0.71%
- 净资产
- 1.3959%
- 2.5467%
- 11.5078%
- 12.5026%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.81 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.22 |
| 华安智联混合(LOF | 49.76 |
| 华安智联混合(LOF | 49.17 |
| 博时浦惠一年持有期混 | 35.01 |
| 华安智联混合(LOF | 70.18 |
| 华安智联混合(LOF | 68.84 |
| 富国久利稳健配置混合 | 64.82 |
| 富国久利稳健配置混合 | 64.79 |
| 工银聚享混合A | 60.22 |
| 华安智联混合(LOF | 74.80 |
| 华安智联混合(LOF | 72.65 |
| 富国久利稳健配置混合 | 62.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 52.18 |
| 融通稳信增益6个月持 | 48.12 |
| 华商双翼平衡混合A | 111.70 |
| 华商恒益稳健混合 | 67.91 |
| 易方达鑫转增利混合A | 61.36 |
| 安信民稳增长混合A | 59.76 |
| 安信民稳增长混合C | 56.64 |
| 华安智联混合(LOF | 9.29 |
| 华安智联混合(LOF | 9.20 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.79 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.65 |
| 招商睿逸混合 | 8.46 |