农银瑞云增益6个月持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 017624
近一年收益率： 4.94%
近半年收益率： 0.72%
近三月收益率： 1.16%
近一月收益率： -0.45%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 90.0 | 90.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197801
- 1882881
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019780
- 1.188288
- 基金持仓股票代码
- 0030100
- 0012060
- 3007500
- 6031291
- 0009210
- 0025580
- 6006901
- 6050981
- 3016060
- 0022710
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.003010
- 0.001206
- 0.300750
- 1.603129
- 0.000921
- 0.002558
- 1.600690
- 1.605098
- 0.301606
- 0.002271
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.31 | 0.26 | 0.21 | 0.2 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.06
- 0.06
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.31
- 0.26
- 0.21
- 0.2
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30297172 | 刘莎莎 | 4 | 8年又45天 | 24.58亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.0 | 86.60 | 72.60 | 68.40 | 60.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.58% | 20.8% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30781759 | 钱大千 | 4 | 3年又88天 | 17.04亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 67.30 | 88.40 | 72.60 | 65.40 | 59.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.58% | 20.8% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30859221 | 蒲天瑞 | 0 | 135天 | 14.09亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.573% | 5.22% | 0.86% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.39%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 95.61%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0614%
- 0.1329%
- 0.1937%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.83%
- 13.95%
- 16.21%
- 16.68%
- 债券占净比
- 78.36%
- 86.39%
- 98.72%
- 80.54%
- 现金占净比
- 7.09%
- 3.7%
- 2.3%
- 1.19%
- 净资产
- 0.4993%
- 0.4549%
- 0.3928%
- 0.4876%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.81 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.22 |
| 华安智联混合(LOF | 49.76 |
| 华安智联混合(LOF | 49.17 |
| 博时浦惠一年持有期混 | 35.01 |
| 华安智联混合(LOF | 70.18 |
| 华安智联混合(LOF | 68.84 |
| 富国久利稳健配置混合 | 64.82 |
| 富国久利稳健配置混合 | 64.79 |
| 工银聚享混合A | 60.22 |
| 华安智联混合(LOF | 74.80 |
| 华安智联混合(LOF | 72.65 |
| 富国久利稳健配置混合 | 62.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 52.18 |
| 融通稳信增益6个月持 | 48.12 |
| 华商双翼平衡混合A | 111.70 |
| 华商恒益稳健混合 | 67.91 |
| 易方达鑫转增利混合A | 61.36 |
| 安信民稳增长混合A | 59.76 |
| 安信民稳增长混合C | 56.64 |
| 华安智联混合(LOF | 9.29 |
| 华安智联混合(LOF | 9.20 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.79 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.65 |
| 招商睿逸混合 | 8.46 |