农银瑞云增益6个月持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 017624
近一年收益率： 2.88%
近半年收益率： 1.29%
近三月收益率： 0.57%
近一月收益率： 0.63%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
农银瑞云增益6个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1882881
- 0197571
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.188288
- 1.019757
- 基金持仓股票代码
- 3013630
- 6880361
- 6001151
- 0025970
- 3002180
- 0029380
- 6881501
- 3004870
- 6002691
- 0024090
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.301363
- 1.688036
- 1.600115
- 0.002597
- 0.300218
- 0.002938
- 1.688150
- 0.300487
- 1.600269
- 0.002409
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0581 | 1.0581 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0574 | 1.0574 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0569 | 1.0569 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0591 | 1.0591 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0588 | 1.0588 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0572 | 1.0572 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0579 | 1.0579 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0558 | 1.0558 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0551 | 1.0551 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0543 | 1.0543 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.11 | 0.1 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.51 | 0.4 | 0.34 | 0.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.05
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.21
- 0.11
- 0.1
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.51
- 0.4
- 0.34
- 0.31
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30297172 | 刘莎莎 | 4 | 7年又136天 | 7.34亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 94.60 | 57.10 | 72.90 | 73.0 | 59.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.81% | -4.22% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30781759 | 钱大千 | 4 | 2年又179天 | 20.39亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.80 | 58.70 | 72.90 | 73.0 | 58.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.81% | -4.22% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.64%
- 4.39%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 95.36%
- 95.61%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0027%
- 0.0614%
- 0.1329%
- 0.1937%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 11.16%
- 9.21%
- 8.95%
- 13.83%
- 债券占净比
- 100.97%
- 122.16%
- 103.61%
- 78.36%
- 现金占净比
- 1.57%
- 2.15%
- 5.94%
- 7.09%
- 净资产
- 0.7267%
- 0.5581%
- 0.484%
- 0.4993%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.28 |
| 工银聚享混合A | 34.21 |
| 工银聚享混合C | 33.68 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.17 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.10 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.63 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.67 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.14 |
| 华夏磐泰混合C | 22.92 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.22 |
| 华夏磐泰混合C | 30.85 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.25 |
| 工银聚安混合A | 26.96 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.53 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.41 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.98 |
| 易方达鑫转增利混合A | 68.97 |
| 易方达鑫转增利混合C | 63.97 |
| 安信民稳增长混合A | 58.61 |
| 工银聚享混合A | 15.96 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.80 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.79 |
| 工银聚享混合C | 15.76 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.94 |