长城港股通价值精选混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017627
近一年收益率： 55.56%
近半年收益率： 32.31%
近三月收益率： 2.29%
近一月收益率： 5.5%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
长城港股通价值精选混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 100.0 | 65.0 | 70.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 09992116
- 00700116
- 01810116
- 00981116
- 02015116
- 09988116
- 01211116
- 03690116
- 02367116
- 06618116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09992
- 116.00700
- 116.01810
- 116.00981
- 116.02015
- 116.09988
- 116.01211
- 116.03690
- 116.02367
- 116.06618
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 1.1597 | 1.1597 | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1347 | 1.1347 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1429 | 1.1429 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1349 | 1.1349 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1165 | 1.1165 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1073 | 1.1073 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1230 | 1.1230 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1034 | 1.1034 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1202 | 1.1202 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1112 | 1.1112 | -1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.3
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.21
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30659220 | 曲少杰 | 4 | 5年又351天 | 11.54亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.40 | 87.90 | 64.80 | 58.20 | 77.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 31.0692% | -5.93% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.85%
- 2.11%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 96.15%
- 97.89%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.22%
- 0.1209%
- 0.0878%
- 0.0622%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.08%
- 89.27%
- 88.54%
- 93.12%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 15.23%
- 9.52%
- 10.96%
- 11.96%
- 净资产
- 0.5764%
- 0.6411%
- 0.6291%
- 1.0605%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.58 |
| 同泰产业升级混合C | 116.70 |
| 永赢先进制造智选混合 | 98.51 |
| 永赢先进制造智选混合 | 97.72 |
| 诺安多策略混合A | 94.93 |
| 同泰产业升级混合A | 98.06 |
| 同泰产业升级混合C | 96.47 |
| 永赢先进制造智选混合 | 79.23 |
| 诺安多策略混合A | 78.43 |
| 永赢先进制造智选混合 | 77.87 |
| 招商优势企业混合A | 76.14 |
| 金鹰核心资源混合A | 74.49 |
| 汇添富健康生活一年持 | 64.44 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.78 |
| 汇添富健康生活一年持 | 62.46 |
| 交银趋势混合A | 143.15 |
| 大成新锐产业混合A | 141.86 |
| 华夏行业景气混合 | 126.46 |
| 景顺长城公司治理混合 | 113.41 |
| 华宝资源优选混合A | 112.17 |
| 同泰产业升级混合A | 105.05 |
| 同泰产业升级混合C | 104.68 |
| 长城医药产业精选混合 | 84.59 |
| 长城医药产业精选混合 | 84.19 |
| 永赢医药创新智选混合 | 74.52 |