华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 017689
近一年收益率： 3.25%
近半年收益率： 1.16%
近三月收益率： -0.14%
近一月收益率： 0.0%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华泰紫金恒荣12个月持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 75.0 | 95.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 0006510
- 0020320
- 6009891
- 6032791
- 02899116
- 6002981
- 01882116
- 0024630
- 0008930
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 0.000651
- 0.002032
- 1.600989
- 1.603279
- 116.02899
- 1.600298
- 116.01882
- 0.002463
- 0.000893
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0626 | 1.0626 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0621 | 1.0621 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0636 | 1.0636 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0632 | 1.0632 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0634 | 1.0634 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0650 | 1.0650 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0654 | 1.0654 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0643 | 1.0643 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0646 | 1.0646 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.19
- 0.02
- 0.02
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.17
- 0.15
- 0.14
- 0.13
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30782398 | 刘曼沁 | 4 | 2年又192天 | 2.70亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.90 | 74.10 | 58.90 | 60.50 | 55.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.26% | -2.88% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30367556 | 王曦 | 4 | 8年又169天 | 2.70亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.50 | 74.10 | 58.90 | 60.50 | 55.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.2494% | -4.74% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30844239 | 王焘 | 0 | 84天 | 2.70亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.1316% | -0.5% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 56.08%
- 58.53%
- 72.04%
- 个人持有比例
- 43.92%
- 41.47%
- 27.96%
- 内部持有比例
- 0.72%
- 1.53%
- 1.88%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.26%
- 16.18%
- 14.08%
- 11.68%
- 债券占净比
- 99.9%
- 91.88%
- 94.02%
- 90.57%
- 现金占净比
- 2.45%
- 3.18%
- 3.43%
- 3.55%
- 净资产
- 0.5149%
- 0.4002%
- 0.3296%
- 0.298%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |