华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017692
近一年收益率： 3.18%
近半年收益率： 0.73%
近三月收益率： -0.12%
近一月收益率： 0.26%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
华泰紫金恒荣12个月持 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 95.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 0006510
- 0020320
- 6009891
- 6032791
- 02899116
- 6002981
- 01882116
- 0024630
- 0008930
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 0.000651
- 0.002032
- 1.600989
- 1.603279
- 116.02899
- 1.600298
- 116.01882
- 0.002463
- 0.000893
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0566 | 1.0566 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0561 | 1.0561 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0564 | 1.0564 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0553 | 1.0553 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0535 | 1.0535 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0537 | 1.0537 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0532 | 1.0532 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0547 | 1.0547 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0548 | 1.0548 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0543 | 1.0543 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.68 | 0.1 | 0.06 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.33 | 0.23 | 0.17 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.68
- 0.1
- 0.06
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.33
- 0.23
- 0.17
- 0.15
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30782398 | 刘曼沁 | 4 | 2年又196天 | 2.70亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.90 | 74.10 | 58.90 | 60.50 | 55.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.61% | -0.94% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30367556 | 王曦 | 4 | 8年又173天 | 2.70亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.50 | 74.10 | 58.90 | 60.50 | 55.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.6206% | -2.9% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30844239 | 王焘 | 0 | 88天 | 2.70亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.0095% | 1.56% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.17%
- 2.9%
- 0.06%
- 个人持有比例
- 97.83%
- 97.1%
- 99.94%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.26%
- 16.18%
- 14.08%
- 11.68%
- 债券占净比
- 99.9%
- 91.88%
- 94.02%
- 90.57%
- 现金占净比
- 2.45%
- 3.18%
- 3.43%
- 3.55%
- 净资产
- 0.5149%
- 0.4002%
- 0.3296%
- 0.298%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 38.66 |
| 富国久利稳健配置混合 | 38.65 |
| 工银聚享混合A | 34.27 |
| 工银聚享混合C | 33.75 |
| 华商双翼平衡混合A | 26.77 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.73 |
| 工银聚安混合A | 26.58 |
| 工银聚安混合C | 25.54 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.81 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.62 |
| 华夏磐泰混合C | 30.25 |
| 华商恒益稳健混合 | 28.02 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.67 |
| 工银聚安混合A | 26.71 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.08 |
| 华商双翼平衡混合A | 85.89 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.60 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.62 |
| 安信民稳增长混合A | 58.98 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.02 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.02 |
| 工银聚享混合A | 17.05 |
| 工银聚享混合C | 16.84 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.37 |