业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	70.0	90.0	90.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0003330
• 0009600
• 6016651
• 0025950
• 0004260
• 6018721
• 0022620
• 3010110
• 6005471
• 3006740

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000333
• 0.000960
• 1.601665
• 0.002595
• 0.000426
• 1.601872
• 0.002262
• 0.301011
• 1.600547
• 0.300674

期间申购
份额	0	0.03	0.03	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0	0.03	0.06	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.03
• 0.03
• 0.09

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0
• 0.03
• 0.06
• 0.15

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30532044	孙丹	4	8年又318天	179.33亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	89.30	89.60	67.20	66.70	85.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.6859%	19.46%

持有人结构

• 机构持有比例
• 98.73%
• 94.31%
• 1.27%
• 88.43%

• 个人持有比例
• 1.27%
• 5.69%
• 98.73%
• 11.57%

• 内部持有比例
• 0.0065%
• 0.0062%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 14.57%
• 15.68%
• 19.07%
• 18.17%

• 债券占净比
• 78.27%
• 76.48%
• 78.32%
• 76.19%

• 现金占净比
• 0.38%
• 0.2%
• 0.21%
• 0.3%

• 净资产
• 10.6841%
• 10.522%
• 10.1092%
• 9.7503%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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富国久利稳健配置混合	63.65
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