兴证全球欣越混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017827
近一年收益率： 13.99%
近半年收益率： 4.78%
近三月收益率： -2.43%
近一月收益率： -1.56%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴证全球欣越混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1270852
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127085
- 基金持仓股票代码
- 00941116
- 6035891
- 02319116
- 0030060
- 0025070
- 6003521
- 02328116
- 0003330
- 01193116
- 6008091
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00941
- 1.603589
- 116.02319
- 0.003006
- 0.002507
- 1.600352
- 116.02328
- 0.000333
- 116.01193
- 1.600809
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.1415 | 1.1415 | -0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1434 | 1.1434 | -0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1492 | 1.1492 | -0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1572 | 1.1572 | -0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1600 | 1.1600 | 0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1587 | 1.1587 | -0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1618 | 1.1618 | -0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1625 | 1.1625 | 0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1616 | 1.1616 | -0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1626 | 1.1626 | 0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.05 | 2.32 | 1.44 | 2.98 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.98 | 0.68 | 2.5 | 1.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.81 | 4.46 | 3.4 | 5.36 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.05
- 2.32
- 1.44
- 2.98
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.98
- 0.68
- 2.5
- 1.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.81
- 4.46
- 3.4
- 5.36
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30705093 | 童兰 | 5 | 4年又352天 | 17.74亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.40 | 87.10 | 99.10 | 98.30 | 90.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.15% | -2.95% | -2.23% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.81%
- 1.51%
- 37.93%
- 65.58%
- 个人持有比例
- 98.19%
- 98.49%
- 62.07%
- 34.42%
- 内部持有比例
- 0.0213%
- 0.0017%
- 0.0177%
- 0.0388%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 61.73%
- 60.86%
- 68.92%
- 93.04%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 37.5%
- 36.63%
- 30.94%
- 10.71%
- 净资产
- 9.2132%
- 14.4429%
- 11.9261%
- 17.7384%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.80 |
| 同泰产业升级混合C | 112.95 |
| 诺安多策略混合A | 94.61 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.86 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.09 |
| 同泰产业升级混合A | 89.45 |
| 同泰产业升级混合C | 87.93 |
| 诺安多策略混合A | 76.89 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 56.20 |
| 信澳博见成长一年定期 | 55.05 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.75 |
| 招商优势企业混合A | 65.49 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.32 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.28 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 53.04 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 大成新锐产业混合A | 137.18 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.36 |
| 大成优势企业混合A | 108.78 |
| 同泰产业升级混合A | 97.81 |
| 同泰产业升级混合C | 97.43 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 70.80 |