易方达港股通优质增长混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017974
近一年收益率： 32.13%
近半年收益率： 25.58%
近三月收益率： 5.13%
近一月收益率： 5.08%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达港股通优质增长混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 90.0 | 75.0 | 70.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09992116
- 09988116
- 00941116
- 01530116
- 06990116
- 00005116
- 01316116
- 00981116
- 02232116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09992
- 116.09988
- 116.00941
- 116.01530
- 116.06990
- 116.00005
- 116.01316
- 116.00981
- 116.02232
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.1905 | 1.1905 | -1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2096 | 1.2096 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1997 | 1.1997 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2067 | 1.2067 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2139 | 1.2139 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2098 | 1.2098 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2039 | 1.2039 | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1865 | 1.1865 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1741 | 1.1741 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1861 | 1.1861 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.41 | 0.23 | 0.29 | 2.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.32 | 1.18 | 0.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.87 | 1.78 | 0.89 | 2.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.41
- 0.23
- 0.29
- 2.34
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.32
- 1.18
- 0.68
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.87
- 1.78
- 0.89
- 2.55
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30780026 | 李剑锋 | 5 | 2年又249天 | 11.98亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.40 | 96.20 | 86.80 | 72.90 | 56.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.96% | -4.24% | -3.46% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 72.24%
- 37.05%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 27.76%
- 62.95%
- 内部持有比例
- 0.4943%
- 0.6342%
- 0.074%
- 0.1302%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.08%
- 86.63%
- 83.66%
- 79.51%
- 债券占净比
- 5.51%
- 5.11%
- 1.93%
- 4.11%
- 现金占净比
- 7.18%
- 4.89%
- 7.73%
- 8.94%
- 净资产
- 5.2462%
- 5.6857%
- 4.9849%
- 7.2163%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.95 |
| 同泰产业升级混合C | 113.08 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 94.39 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.86 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 93.64 |
| 同泰产业升级混合A | 91.61 |
| 同泰产业升级混合C | 90.07 |
| 诺安多策略混合A | 77.70 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 61.34 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 60.07 |
| 金鹰核心资源混合A | 69.87 |
| 招商优势企业混合A | 69.31 |
| 广发价值领航一年持有 | 65.46 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.39 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.38 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 大成新锐产业混合A | 137.18 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.40 |
| 大成优势企业混合A | 108.78 |
| 同泰产业升级混合A | 100.06 |
| 同泰产业升级混合C | 99.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.11 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.67 |
| 中银港股通医药混合发 | 78.64 |