南方兴盛先锋灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018003
近一年收益率： 7.35%
近半年收益率： 6.87%
近三月收益率： 2.16%
近一月收益率： 2.78%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方兴盛先锋灵活配置混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197351
- 0197291
- 0197431
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019735
- 1.019729
- 1.019743
- 基金持仓股票代码
- 6055071
- 6036191
- 6051961
- 0004080
- 6011691
- 0021700
- 6015281
- 0006830
- 6039771
- 6004991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.605507
- 1.603619
- 1.605196
- 0.000408
- 1.601169
- 0.002170
- 1.601528
- 0.000683
- 1.603977
- 1.600499
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.7195 | 1.7895 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.7128 | 1.7828 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.7198 | 1.7898 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.7293 | 1.7993 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.7313 | 1.8013 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.7375 | 1.8075 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.7249 | 1.7949 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.7221 | 1.7921 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.7113 | 1.7813 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.7083 | 1.7783 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.13 | 0.75 | 0.59 | 1.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.85 | 0.79 | 2.02 | 0.64 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.66 | 2.62 | 1.19 | 1.71 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.13
- 0.75
- 0.59
- 1.16
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.85
- 0.79
- 2.02
- 0.64
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.66
- 2.62
- 1.19
- 1.71
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30782584 | 任婧 | 4 | 2年又219天 | 15.04亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 63.70 | 68.10 | 92.90 | 96.70 | 73.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.788% | -6.93% | -6.31% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 87.36%
- 90.05%
- 90.51%
- 84.25%
- 个人持有比例
- 12.64%
- 9.95%
- 9.49%
- 15.75%
- 内部持有比例
- 3.5373%
- 0.4383%
- 0.0142%
- 0.1283%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 51.61%
- 62.6%
- 75.95%
- 60.56%
- 债券占净比
- 6.18%
- 16.39%
- 5.31%
- 5.27%
- 现金占净比
- 18.99%
- 17.18%
- 21.42%
- 9.74%
- 净资产
- 12.5918%
- 13.7431%
- 8.2911%
- 7.8016%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.60 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.29 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.32 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.97 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.21 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.26 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 55.46 |
| 金信智能中国2025 | 54.48 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.43 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.83 |
| 金信智能中国2025 | 69.57 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.51 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.82 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 57.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 170.09 |
| 东吴移动互联混合C | 161.79 |
| 东吴移动互联混合A | 161.36 |
| 广发多因子混合 | 157.56 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.23 |
| 中银医疗保健混合A | 53.05 |
| 中银医疗保健混合C | 52.78 |
| 同泰远见混合A | 42.83 |
| 同泰远见混合C | 42.58 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 40.78 |