业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	75.0	80.0	80.0	55.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 02688116
• 00148116
• 6006901
• 09987116
• 0009330
• 6005191
• 6000501
• 6004061
• 6009991
• 6010591

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.02688
• 116.00148
• 1.600690
• 116.09987
• 0.000933
• 1.600519
• 1.600050
• 1.600406
• 1.600999
• 1.601059

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.1	0.1	0.1	0.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.1
• 0.1
• 0.1
• 0.1

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30784056	朱亮	4	3年又81天	0.12亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	66.50	67.40	98.30	98.80	52.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.43%	17.59%	11.16%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.97%
• 99.97%
• 98.8%
• 98.94%

• 个人持有比例
• 0.03%
• 0.03%
• 1.2%
• 1.06%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.21%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 86.16%
• 80.68%
• 87.21%
• 89.84%

• 债券占净比
• 5.0%
• 4.96%
• 5.32%
• 5.22%

• 现金占净比
• 0.41%
• 0.78%
• 3.24%
• 6.06%

• 净资产
• 0.1015%
• 0.1028%
• 0.1145%
• 0.1208%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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