兴证全球兴晨六个月持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 1.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018620
近一年收益率： 6.06%
近半年收益率： 5.73%
近三月收益率： 0.95%
近一月收益率： 0.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴证全球兴晨六个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197421
- 0197491
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019742
- 1.019749
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 3007500
- 02269116
- 00013116
- 6005191
- 01801116
- 6009881
- 0009750
- 09988116
- 6018991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.300750
- 116.02269
- 116.00013
- 1.600519
- 116.01801
- 1.600988
- 0.000975
- 116.09988
- 1.601899
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0946 | 1.0946 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0941 | 1.0941 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0949 | 1.0949 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0953 | 1.0953 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0947 | 1.0947 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0944 | 1.0944 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0951 | 1.0951 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0952 | 1.0952 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0943 | 1.0943 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.13 | 0.07 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.38 | 0.25 | 0.18 | 0.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.25
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.26
- 0.13
- 0.07
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.38
- 0.25
- 0.18
- 0.39
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30127307 | 刘琦 | 4 | 8年又141天 | 11.71亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.70 | 96.30 | 59.20 | 57.60 | 61.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.46% | -2.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 35.84%
- 4.46%
- 4.44%
- 个人持有比例
- 64.16%
- 95.54%
- 95.56%
- 内部持有比例
- 0.0361%
- 0.0817%
- 0.1736%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.77%
- 5.94%
- 28.53%
- 16.14%
- 债券占净比
- 75.51%
- 66.66%
- 70.82%
- 51.93%
- 现金占净比
- 4.61%
- 2.94%
- 6.6%
- 20.35%
- 净资产
- 1.2869%
- 0.8964%
- 0.5797%
- 0.7329%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |