业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	70.0	65.0	70.0	60.0

• 基金持仓债券代码
• 0197331

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019733

• 基金持仓股票代码
• 0025940
• 00700116
• 3007500
• 01810116
• 00425116
• 0029200
• 09988116
• 0024750
• 00981116
• 3006930

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002594
• 116.00700
• 0.300750
• 116.01810
• 116.00425
• 0.002920
• 116.09988
• 0.002475
• 116.00981
• 0.300693

期间申购
份额	0.12	0.58	0.05	0.09
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.24	0.16	0.34	0.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.49	0.92	0.62	0.64
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.12
• 0.58
• 0.05
• 0.09

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.24
• 0.16
• 0.34
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.49
• 0.92
• 0.62
• 0.64

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30788037	程剑	0	2年又124天	1.41亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.7683%	-1.98%	-7.04%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.03%
• 6.52%
• 44.99%

• 个人持有比例
• 96.97%
• 93.48%
• 55.01%

• 内部持有比例
• 2.19%
• 2.7851%
• 0.7755%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 92.42%
• 87.68%
• 89.68%
• 92.36%

• 债券占净比
• 5.05%
• 4.97%
• 5.02%
• 0%

• 现金占净比
• 1.2%
• 3.55%
• 9.19%
• 7.57%

• 净资产
• 1.3603%
• 1.655%
• 1.0159%
• 1.4072%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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