业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773.SH

• 基金持仓股票代码
• MLI106
• AAPL105
• SO106
• NVDA105
• DB106
• MRK106
• SHEL106
• LRCX105
• NVS106
• FHI106

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 106.MLI
• 105.AAPL
• 106.SO
• 105.NVDA
• 106.DB
• 106.MRK
• 106.SHEL
• 105.LRCX
• 106.NVS
• 106.FHI

期间申购
份额	0.1	0.01	0.18	0.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.9	0.42	0.72	0.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.59	2.19	1.65	1.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.1
• 0.01
• 0.18
• 0.16

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.9
• 0.42
• 0.72
• 0.39

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.59
• 2.19
• 1.65
• 1.42

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30584181	沈博文	4	7年又19天	13.71亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	83.10	59.0	89.70	89.70	87.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.09%	37.31%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 3.4%
• 8.79%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 96.6%
• 91.21%

• 内部持有比例
• 0.0117%
• 0.0417%
• 0.0169%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 19.15%
• 25.74%
• 24.03%
• 19.03%

• 债券占净比
• 62.11%
• 59.17%
• 54.25%
• 70.39%

• 现金占净比
• 13.59%
• 10.66%
• 6.81%
• 19.28%

• 净资产
• 2.6529%
• 2.2695%
• 2.5757%
• 2.4708%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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