广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 019230
近一年收益率： -0.83%
近半年收益率： -1.79%
近三月收益率： -0.19%
近一月收益率： 1.12%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发全球稳健配置混合( 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- BTI106
- 01088116
- PM106
- SO106
- KO106
- 00883116
- AMZN105
- 09988116
- BRK_B106
- ETR106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 106.BTI
- 116.01088
- 106.PM
- 106.SO
- 106.KO
- 116.00883
- 105.AMZN
- 116.09988
- 106.BRK_B
- 106.ETR
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.9884 | 0.9884 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9852 | 0.9852 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9897 | 0.9897 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9891 | 0.9891 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9875 | 0.9875 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9862 | 0.9862 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9841 | 0.9841 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9852 | 0.9852 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9876 | 0.9876 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9853 | 0.9853 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.18 | 0.24 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.67 | 1.26 | 0.9 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.9 | 4.41 | 3.4 | 2.59 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.18
- 0.24
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.17
- 0.67
- 1.26
- 0.9
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.9
- 4.41
- 3.4
- 2.59
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30584181 | 沈博文 | 4 | 6年又110天 | 13.00亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.10 | 52.40 | 88.50 | 91.80 | 98.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.16% | 22.77% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 3.4%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 96.6%
- 内部持有比例
- 0.0117%
- 0.0417%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 3.42%
- 5.61%
- 19.43%
- 19.15%
- 债券占净比
- 22.12%
- 73.19%
- 72.1%
- 62.11%
- 现金占净比
- 68.12%
- 21.02%
- 9.89%
- 13.59%
- 净资产
- 4.9922%
- 4.5491%
- 3.4644%
- 2.6529%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏华全球中短债(QD | 6.18 |
| 富国全球债券(QDI | 4.38 |
| 富国全球债券(QDI | 4.11 |
| 华安全球美元收益债人 | 3.95 |
| 华安全球美元票息债人 | 3.53 |
| 鹏华全球中短债(QD | 6.59 |
| 富国全球债券(QDI | 5.23 |
| 国富美元债一年持有期 | 4.82 |
| 华安全球美元票息债人 | 3.80 |
| 融通中国概念债券(Q | 3.73 |
| 鹏华全球中短债(QD | 16.29 |
| 富国全球债券(QDI | 14.86 |
| 融通中国概念债券(Q | 10.95 |
| 华安全球美元票息债人 | 8.98 |
| 华安全球美元收益债人 | 7.84 |
| 富国全球债券(QDI | 12.74 |
| 融通中国概念债券(Q | 2.98 |
| 华安全球美元票息债人 | 2.39 |
| 华安全球美元收益债人 | 0.92 |
| 华安全球美元票息债C | 0.26 |
| 鹏华全球中短债(QD | 3.33 |
| 华安全球美元收益债人 | 2.63 |
| 华安全球美元收益债C | 2.38 |
| 富国全球债券(QDI | 2.35 |
| 富国全球债券(QDI | 2.23 |