业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 0023840
• 3005020
• 0013090
• 0024630
• 3004750
• 0023710
• 6051111
• 6886521
• 3002740

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 0.002384
• 0.300502
• 0.001309
• 0.002463
• 0.300475
• 0.002371
• 1.605111
• 1.688652
• 0.300274

期间申购
份额	0.06	0.26	0.17	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.08	0.11	0.34	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.1	0.25	0.08	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0.26
• 0.17
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0.11
• 0.34
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.1
• 0.25
• 0.08
• 0.09

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30792472	吴海宁	5	2年又347天	21.60亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.10	99.80	59.20	52.30	94.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.9928%	4.22%	-0.05%

持有人结构

• 机构持有比例
• 24.07%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 75.93%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 1.0513%
• 0.0649%
• 0.0315%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.93%
• 93.71%
• 93.76%
• 89.36%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.16%
• 8.41%
• 6.62%
• 5.61%

• 净资产
• 0.1617%
• 0.3182%
• 0.1652%
• 0.4455%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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