中信建投致远混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 019322
近一年收益率： 7.09%
近半年收益率： 2.23%
近三月收益率： -1.65%
近一月收益率： 1.51%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中信建投致远混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1130521
- 1180311
- 1130371
- 1270162
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113052
- 1.118031
- 1.113037
- 0.127016
- 基金持仓股票代码
- 6035011
- 6033171
- 6005191
- 6037661
- 6000601
- 0007290
- 3004760
- 0025320
- 0024680
- 6009881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603501
- 1.603317
- 1.600519
- 1.603766
- 1.600060
- 0.000729
- 0.300476
- 0.002532
- 0.002468
- 1.600988
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0655 | 1.0655 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0748 | 1.0748 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0817 | 1.0817 | 0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0719 | 1.0719 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0757 | 1.0757 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0712 | 1.0712 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0793 | 1.0793 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0774 | 1.0774 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0674 | 1.0674 | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0778 | 1.0778 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.02 | 0.06 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.32 | 0.3 | 0.25 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.22
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.28
- 0.02
- 0.06
- 0.21
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.32
- 0.3
- 0.25
- 0.04
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30783856 | 杨志武 | 5 | 2年又202天 | 3.28亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 63.50 | 83.90 | 90.70 | 78.50 | 79.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.55% | 18.14% | 18.54% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30558595 | 艾翀 | 5 | 2年又170天 | 1.45亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.70 | 89.90 | 90.70 | 75.0 | 82.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.6899% | -1.58% | -2.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 67.2443%
- 82.476%
- 个人持有比例
- 32.7557%
- 17.524%
- 内部持有比例
- 1.292%
- 1.6574%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 67.4%
- 83.0%
- 94.43%
- 93.13%
- 债券占净比
- 12.46%
- 7.93%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.81%
- 7.62%
- 5.74%
- 7.13%
- 净资产
- 0.4168%
- 0.3917%
- 0.7972%
- 0.5639%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |