业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 01908116
• 0000610
• 0025410
• 03900116
• 0022710
• 01109116
• 00688116
• 0004250
• 0009320
• 6005851

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.01908
• 0.000061
• 0.002541
• 116.03900
• 0.002271
• 116.01109
• 116.00688
• 0.000425
• 0.000932
• 1.600585

期间申购
份额	0.01	0.01	0.12	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.16	0.24	0.4	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.85	0.62	0.34	0.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.12
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.16
• 0.24
• 0.4
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.85
• 0.62
• 0.34
• 0.34

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30584175	刘莉莉	4	7年又254天	39.80亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	83.70	76.60	96.10	84.10	64.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
26.75%	50.9%	38.4%

持有人结构

• 机构持有比例
• 16.13%
• 15.38%
• 0%

• 个人持有比例
• 83.87%
• 84.62%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.5188%
• 0.2342%
• 0.1511%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.74%
• 92.09%
• 90.66%
• 90.77%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.85%
• 8.28%
• 12.53%
• 8.32%

• 净资产
• 1.2217%
• 0.9959%
• 0.7287%
• 0.7297%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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