招商精选企业混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 019352
近一年收益率： 19.37%
近半年收益率： 1.46%
近三月收益率： -3.66%
近一月收益率： -0.85%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商精选企业混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6010581
- 0008600
- 6036131
- 0025410
- 0023110
- 6008931
- 6033451
- 6003981
- 6011111
- 6000291
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601058
- 0.000860
- 1.603613
- 0.002541
- 0.002311
- 1.600893
- 1.603345
- 1.600398
- 1.601111
- 1.600029
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0962 | 1.0962 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1047 | 1.1047 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1032 | 1.1032 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1018 | 1.1018 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1022 | 1.1022 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1121 | 1.1121 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1085 | 1.1085 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1131 | 1.1131 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1088 | 1.1088 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.02 | 0.21 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.45 | 0.44 | 0.25 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.02
- 0.21
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.45
- 0.44
- 0.25
- 0.2
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30607367 | 侯杰 | 4 | 6年又235天 | 178.96亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 84.40 | 94.70 | 56.20 | 53.40 | 88.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.62% | 5.04% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081221 | 滕越 | 5 | 8年又103天 | 98.48亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.40 | 91.90 | 85.40 | 90.0 | 83.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.2469% | 1.4% | 0.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.2%
- 3.97%
- 个人持有比例
- 97.8%
- 96.03%
- 内部持有比例
- 0.9673%
- 0.3629%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.85%
- 91.72%
- 83.76%
- 90.84%
- 债券占净比
- 7.09%
- 0%
- 5.7%
- 5.55%
- 现金占净比
- 5.32%
- 5.63%
- 12.75%
- 4.0%
- 净资产
- 1.3609%
- 1.5454%
- 0.693%
- 0.604%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 107.44 |
| 同泰产业升级混合C | 106.60 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.97 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.22 |
| 同泰产业升级混合A | 88.93 |
| 同泰产业升级混合C | 87.41 |
| 诺安多策略混合A | 74.23 |
| 永赢医药创新智选混合 | 52.32 |
| 信澳博见成长一年定期 | 51.39 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.38 |
| 招商优势企业混合A | 61.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.05 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.05 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 52.18 |
| 交银趋势混合A | 130.83 |
| 大成新锐产业混合A | 129.12 |
| 华夏行业景气混合 | 112.18 |
| 华宝资源优选混合A | 111.16 |
| 大成优势企业混合A | 102.67 |
| 同泰产业升级混合A | 95.11 |
| 同泰产业升级混合C | 94.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.17 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.35 |