富国核心优势混合发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 019361
近一年收益率： 16.41%
近半年收益率： 4.4%
近三月收益率： -9.04%
近一月收益率： -3.43%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国核心优势混合发起式A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3010120
- 6886861
- 6884331
- 6886111
- 6037011
- 6887681
- 6886851
- 0005260
- 3010780
- 3011950
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.301012
- 1.688686
- 1.688433
- 1.688611
- 1.603701
- 1.688768
- 1.688685
- 0.000526
- 0.301078
- 0.301195
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.3759 | 1.3759 | -1.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4015 | 1.4015 | 0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3991 | 1.3991 | 0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3964 | 1.3964 | -0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3986 | 1.3986 | 0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3929 | 1.3929 | -0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.4039 | 1.4039 | 0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.3928 | 1.3928 | 1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.3757 | 1.3757 | -0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.3772 | 1.3772 | -1.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.57 | 0.07 | 0.18 | 0.78 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.89 | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.96 | 0.81 | 0.76 | 1.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.57
- 0.07
- 0.18
- 0.78
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.89
- 0.22
- 0.23
- 0.22
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.96
- 0.81
- 0.76
- 1.33
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30759315 | 吴栋栋 | 4 | 3年又106天 | 16.33亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 67.50 | 84.70 | 59.10 | 55.20 | 66.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 40.15% | 7.05% | 11.75% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 17.19%
- 20.68%
- 个人持有比例
- 82.81%
- 79.32%
- 内部持有比例
- 1.9037%
- 3.6451%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.06%
- 87.35%
- 93.79%
- 91.28%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.15%
- 11.15%
- 6.6%
- 13.77%
- 净资产
- 1.6502%
- 1.565%
- 1.1675%
- 3.0364%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 112.41 |
| 同泰产业升级混合C | 111.56 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 96.43 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 95.66 |
| 诺安多策略混合A | 89.79 |
| 同泰产业升级混合A | 93.63 |
| 同泰产业升级混合C | 92.08 |
| 诺安多策略混合A | 75.49 |
| 信澳博见成长一年定期 | 75.28 |
| 信澳博见成长一年定期 | 73.22 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.34 |
| 招商优势企业混合A | 70.09 |
| 汇添富健康生活一年持 | 66.49 |
| 汇添富健康生活一年持 | 64.51 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.15 |
| 大成新锐产业混合A | 143.78 |
| 交银趋势混合A | 141.28 |
| 华宝资源优选混合A | 120.69 |
| 华夏行业景气混合 | 120.48 |
| 景顺长城公司治理混合 | 109.70 |
| 同泰产业升级混合A | 98.28 |
| 同泰产业升级混合C | 97.92 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.30 |
| 永赢医药创新智选混合 | 79.79 |