富国核心优势混合发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019362
近一年收益率： 27.22%
近半年收益率： 19.47%
近三月收益率： 1.37%
近一月收益率： 3.47%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国核心优势混合发起式C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3010120
- 6886861
- 6884331
- 6886111
- 6037011
- 6887681
- 6886851
- 0005260
- 3010780
- 3011950
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.301012
- 1.688686
- 1.688433
- 1.688611
- 1.603701
- 1.688768
- 1.688685
- 0.000526
- 0.301078
- 0.301195
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.4119 | 1.4119 | -1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.4298 | 1.4298 | 0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.4259 | 1.4259 | 0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.4147 | 1.4147 | 1.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.3922 | 1.3922 | -0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.4039 | 1.4039 | 1.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.3833 | 1.3833 | 2.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3480 | 1.3480 | 0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3391 | 1.3391 | -1.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3601 | 1.3601 | -0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.99 | 0.27 | 0.28 | 0.93 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.75 | 0.31 | 0.53 | 0.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.49 | 0.46 | 0.2 | 0.85 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.99
- 0.27
- 0.28
- 0.93
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.75
- 0.31
- 0.53
- 0.27
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.49
- 0.46
- 0.2
- 0.85
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30759315 | 吴栋栋 | 4 | 3年又126天 | 16.33亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 67.70 | 88.90 | 58.0 | 55.50 | 67.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 41.19% | 7.86% | 13.23% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 20.54%
- 10.9%
- 个人持有比例
- 79.46%
- 89.1%
- 内部持有比例
- 0.202%
- 0.3678%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.06%
- 87.35%
- 93.79%
- 91.28%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.15%
- 11.15%
- 6.6%
- 13.77%
- 净资产
- 1.6502%
- 1.565%
- 1.1675%
- 3.0364%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.41 |
| 永赢先进制造智选混合 | 116.54 |
| 同泰产业升级混合A | 113.83 |
| 同泰产业升级混合C | 112.99 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 101.47 |
| 同泰产业升级混合A | 93.89 |
| 同泰产业升级混合C | 92.36 |
| 诺安多策略混合A | 82.49 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.78 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.51 |
| 金鹰核心资源混合A | 74.59 |
| 广发价值领航一年持有 | 64.98 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.92 |
| 招商优势企业混合A | 57.19 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 53.91 |
| 大成新锐产业混合A | 126.55 |
| 交银趋势混合A | 119.44 |
| 华宝资源优选混合A | 112.10 |
| 华夏行业景气混合 | 111.20 |
| 大成景恒混合A | 104.30 |
| 同泰产业升级混合A | 99.53 |
| 同泰产业升级混合C | 99.12 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.63 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.17 |
| 中银港股通医药混合发 | 71.81 |