工银远见共赢混合A1
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 019617
近一年收益率： 2.27%
近半年收益率： 1.98%
近三月收益率： -3.48%
近一月收益率： 0.74%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银远见共赢混合A1 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 3007500
- 03690116
- 0024750
- 3012910
- 0020280
- 0020250
- 6005191
- 02400116
- 00939116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.300750
- 116.03690
- 0.002475
- 0.301291
- 0.002028
- 0.002025
- 1.600519
- 116.02400
- 116.00939
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0348 | 1.0348 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0316 | 1.0316 | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0457 | 1.0457 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0435 | 1.0435 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0586 | 1.0586 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0560 | 1.0560 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0682 | 1.0682 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0616 | 1.0616 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0597 | 1.0597 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0555 | 1.0555 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.75 | 0.27 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.3 | 0.36 | 0.2 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.69 | 0.6 | 0.4 | 0.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.75
- 0.27
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.3
- 0.36
- 0.2
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.69
- 0.6
- 0.4
- 0.31
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30469693 | 单文 | 4 | 9年又2天 | 55.25亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.10 | 65.20 | 85.40 | 90.20 | 56.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.48% | 5.4% | 11.17% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30833754 | 李乾宁 | 0 | 81天 | 19.68亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.8432% | -0.99% | -0.97% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 34.39%
- 99.66%
- 个人持有比例
- 65.61%
- 0.34%
- 内部持有比例
- 0.32%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 62.65%
- 65.5%
- 71.32%
- 81.63%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 44.17%
- 34.33%
- 28.9%
- 18.76%
- 净资产
- 0.6848%
- 0.6143%
- 0.5895%
- 0.4744%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |