鹏扬消费量化选股混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 019777
近一年收益率： 25.83%
近半年收益率： 8.84%
近三月收益率： 1.67%
近一月收益率： 0.67%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏扬消费量化选股混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197491
- 0197401
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019749
- 1.019740
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 6005591
- 0008950
- 0023110
- 0025570
- 6006901
- 6008271
- 6002991
- 6038161
- 6031981
- 0023850
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600559
- 0.000895
- 0.002311
- 0.002557
- 1.600690
- 1.600827
- 1.600299
- 1.603816
- 1.603198
- 0.002385
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.2589 | 1.2589 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.2541 | 1.2541 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.2509 | 1.2509 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.2449 | 1.2449 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.2446 | 1.2446 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2502 | 1.2502 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2399 | 1.2399 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2246 | 1.2246 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2256 | 1.2256 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2231 | 1.2231 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.16 | 0.01 | 0.26 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.35 | 0.29 | 0.44 | 0.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.16
- 0.01
- 0.26
- 0.17
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.08
- 0.11
- 0.15
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.35
- 0.29
- 0.44
- 0.46
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30676098 | 施红俊 | 5 | 5年又310天 | 235.00亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 79.70 | 90.90 | 76.80 | 94.30 | 80.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.89% | 11.36% | 18.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.25%
- 1.46%
- 个人持有比例
- 99.75%
- 98.54%
- 内部持有比例
- 4.2559%
- 3.4697%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.31%
- 89.01%
- 91.16%
- 93.74%
- 债券占净比
- 6.39%
- 5.64%
- 5.42%
- 5.52%
- 现金占净比
- 0.66%
- 3.25%
- 0.24%
- 0.99%
- 净资产
- 0.5877%
- 0.5587%
- 1.0413%
- 1.6041%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.41 |
| 永赢先进制造智选混合 | 116.54 |
| 同泰产业升级混合A | 113.83 |
| 同泰产业升级混合C | 112.99 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 101.47 |
| 同泰产业升级混合A | 93.89 |
| 同泰产业升级混合C | 92.36 |
| 诺安多策略混合A | 82.49 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.78 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.51 |
| 金鹰核心资源混合A | 74.59 |
| 广发价值领航一年持有 | 64.98 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.92 |
| 招商优势企业混合A | 57.19 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 53.91 |
| 大成新锐产业混合A | 126.55 |
| 交银趋势混合A | 119.44 |
| 华宝资源优选混合A | 112.10 |
| 华夏行业景气混合 | 111.20 |
| 大成景恒混合A | 104.30 |
| 同泰产业升级混合A | 99.53 |
| 同泰产业升级混合C | 99.12 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.63 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.17 |
| 中银港股通医药混合发 | 71.81 |