浦银安盛高端装备混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019865
近一年收益率： 65.97%
近半年收益率： 19.44%
近三月收益率： -8.89%
近一月收益率： 1.72%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
浦银安盛高端装备混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197341
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019734
- 基金持仓股票代码
- 6011001
- 0024750
- 6016891
- 0020500
- 3001240
- 6883121
- 0023840
- 6009331
- 0021260
- 0026000
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601100
- 0.002475
- 1.601689
- 0.002050
- 0.300124
- 1.688312
- 0.002384
- 1.600933
- 0.002126
- 0.002600
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.6599 | 1.6599 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.6768 | 1.6768 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.6629 | 1.6629 | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.6327 | 1.6327 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.6321 | 1.6321 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.6441 | 1.6441 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.6526 | 1.6526 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.6303 | 1.6303 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.6313 | 1.6313 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.6252 | 1.6252 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 1.72 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.79 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.99 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.06
- 1.72
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.03
- 0.79
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.06
- 0.99
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30785269 | 李浩玄 | 4 | 2年又188天 | 28.41亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 63.30 | 96.20 | 60.80 | 83.0 | 52.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 67.68% | 12.24% | 12.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 25.21%
- 11.11%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 67.46%
- 76.18%
- 84.3%
- 91.91%
- 债券占净比
- 1.53%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 12.0%
- 12.86%
- 17.13%
- 8.79%
- 净资产
- 0.1321%
- 0.1491%
- 0.2413%
- 2.4171%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.95 |
| 同泰产业升级混合C | 119.08 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.09 |
| 永赢先进制造智选混合 | 113.22 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 105.65 |
| 同泰产业升级混合A | 100.61 |
| 同泰产业升级混合C | 99.00 |
| 诺安多策略混合A | 86.27 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.41 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.13 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.81 |
| 招商优势企业混合A | 63.25 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.30 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.26 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 55.26 |
| 交银趋势混合A | 131.34 |
| 大成新锐产业混合A | 126.36 |
| 华夏行业景气混合 | 115.55 |
| 华宝资源优选混合A | 111.65 |
| 景顺长城公司治理混合 | 105.05 |
| 同泰产业升级混合A | 104.31 |
| 同泰产业升级混合C | 103.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.59 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.19 |